الرئيسية
اتسعت حالة الكآبة التي أصابت سوق الأسهم والذهب بفعل التوقعات المتشائمة بشأن استمرار عمليات التشديد من جانب الفيدرالي الأمريكي والتي تقود العقود الآجلة للتراجع الرابع على التوالي.
جنبًا إلى جنب اتسعت خسائر الملاذ الآمن الذي فقد أكثر من 1% بينما يستعر ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي المدعوم بقوة رفع أسعار الفائدة.
العقود الآن
العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 انخفضت 0.18٪ أو ما يعادل نقطة إلى 3639
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي انخفضت 0.09٪ أو ما يعادل 74 نقطة إلى 29279
العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 انخفضت 0.26٪ تراجع أو 62 نقطة إلى 11040
الأسواق يوم الجمعة
داو جونز انخفض 630 نقطة أو 2.11٪ إلى 29297
ستاندرد آند بورز 500 انخفض 2.80٪ وتراجع المؤشر 105 نقاط إلى 3640 نقطة
وتراجع مؤشر ناسداك المركب 3.04٪ وانخفض 421 نقطة إلى 10652، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 31.9٪ منذ عام حتى الآن.
ما الذي يقود الأسواق؟
كانت الأسهم الأمريكية متماشية مع الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي حيث استمرت المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة الإضافية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في تثبيط المعنويات.
كان من المتوقع أن تضعف التجارة إلى حد ما بسبب عطلة كولومبوس وعيد السكان الأصليين ، والتي أغلقت سوق الخزانة.
أثارت البيانات الضعيفة قبل أسبوع الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف قريبًا دورة التضييق النقدي في معركته لقمع التضخم المرتفع لعدة عقود ، وانتعشت السوق لاحقًا من أدنى مستوياتها في عامين تقريبًا.
لكن تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة حطم الرواية "المحورية" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتراجعت الأسهم مرة أخرى.
شهدت رحلة الذهاب والعودة التي استغرقت 5 أيام تحركًا متوسطًا لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.9٪.
ليس من المفاجئ إذن أن يكون مؤشر CBOE Vix VIX مرتفعا 4.91٪، وهو مقياس لتقلبات مؤشر S&P 500 المتوقع حيث ارتفع يوم الاثنين عند 31.4 ، أكثر من 50 ٪ فوق متوسطه طويل الأجل البالغ 20.
سوق هابطة
كانت استجابة السوق لتقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة من سمات سوق الأسهم الهابطة.. وفقًا لإيان ويليامز ، المحلل الاستراتيجي في بيل هانت .
قال إيان ويليامز: "تراجعت المؤشرات الأمريكية بشكل حاد في ظل غياب الأخبار الاقتصادية السيئة المطلوبة لزعزعة التصميم المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".
كان جوناثان كرينسكي ، كبير تقنيي السوق في BTIG ، متشائمًا بشأن آفاق السوق مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن العديد من المتداولين عبروا عن اتجاه هبوطي ، فإن مسح تخصيص الأسهم AAII يشير إلى أنهم ظلوا مستثمرين بشكل كبير نسبيًا.
لا يزال إجمالي تخصيص المخزون 63.4٪. الفارق بين تخصيص الأسهم و٪ الثيران هو 36٪ تقريبًا.
هذا يقارن بـ -7٪ عند أدنى مستويات عام 2002 و ~ 3٪ عند أدنى مستويات عام 2009 ، وفقًا لكبير تقنيي السوق في BTIG في مذكرة للعملاء.
خيبة أمل
وأضاف جوناثان كرينسكي أن أولئك الذين يأملون في أن يتمتع مؤشر S&P 500 بارتداد على شكل حرف V من متوسطه المتحرك لمدة 200 أسبوع ، كما حدث في عام 2018 ، سيصابون بخيبة أمل.
وقال جوناثان كرينسكي"على الرغم من أن الأمر قد يكون على هذا النحو بعد ارتفاع يومي الاثنين والثلاثاء ، فإن إحساسنا هو أننا اخترقنا هبوطيًا هذا الأسبوع ونتجه نحو المستوى 3400 في وقت لاحق من هذا الشهر".
الآن سوف يتطلع التجار إلى المزيد من البيانات المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على مزيد من الإرشادات بشأن تفكير بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقييمات الأسهم.
سيتم إصدار أرقام أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء وتقرير أسعار المستهلك يوم الخميس ، وهو الأخير من نوعه قبل اجتماع تحديد سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الثاني من نوفمبر.
الذهب يسقط
وفي المقابل خسر الذهب ما يزيد عن 20 دولار، وتراجعت XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي بأكثر من 1.1% نزولًا إلى مستويات 1,675.12 دولار للاوقية خلال هذه اللحظات.
وهبطت العقود الأجلة للمعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين بأكثر من 1.4% نزول إلى مستويات 1,681.30 بتراجع بلغت قيمته ما يزيد عن 27 دولار في الأوقية.
وفي المقابل ارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية بيد أن قلص جانبًا من مكاسبه الصباحية ليكتفي الآن بنحو 0.2% وصولا إل مستويات 113 نقطة.
